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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 212.00 | 179 551.00 | 31 660.00 | 211 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 45 848.00 | 18 215.00 | 64 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 898.00 | 226 565.00 | 50 333.00 | 276 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 857 633.00 | | 857 633.00 | 857 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 362.00 | | 450 362.00 | 450 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 034.00 | | 1 403 034.00 | 1 403 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 931.00 | 226 565.00 | 1 453 366.00 | 1 679 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 072.00 | 50 836.00 | | 52 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 884.00 | 411 237.00 | | 422 884.00 |
DL TOTAL (I) | 515 656.00 | 502 773.00 | | 515 656.00 |
DP Provisions pour risques | 96 506.00 | 47 291.00 | | 96 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 506.00 | 47 291.00 | | 96 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 079.00 | 184 906.00 | | 181 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652.00 | 11 593.00 | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | 211 475.00 | | 203 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 684.00 | 306 972.00 | | 285 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 555.00 | 185 288.00 | | 161 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 204.00 | 900 233.00 | | 841 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 366.00 | 1 450 298.00 | | 1 453 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 775.00 | 888 641.00 | | 650 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 381.00 | | 34 517.00 | 257 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 276 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 275 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 758.00 | | 34 517.00 | 255 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 171.00 | 19 395.00 | | 207 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 005.00 | 19 395.00 | | 206 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 291.00 | 53 000.00 | 3 785.00 | 47 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 291.00 | 53 000.00 | 3 785.00 | 47 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 3 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 777.00 | | | 180 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VB T. V. A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VC Groupe et associés | 806 461.00 | 400 000.00 | 406 461.00 | 806 461.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 129.00 | 546 211.00 | 406 918.00 | 953 129.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 552.00 | 650 775.00 | | 831 552.00 |