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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 144.00 | 180 875.00 | 16 269.00 | 197 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 591.00 | 50 331.00 | 23 260.00 | 73 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 357.00 | 232 371.00 | 39 986.00 | 272 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 352 850.00 | | 1 352 850.00 | 1 352 850.00 |
CF Disponibilités | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 572.00 | | 1 605 572.00 | 1 605 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 929.00 | 232 371.00 | 1 645 558.00 | 1 877 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732 284.00 | | | 732 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 956.00 | 52 072.00 | | 54 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 812.00 | 422 884.00 | | 449 812.00 |
DL TOTAL (I) | 545 468.00 | 515 656.00 | | 545 468.00 |
DP Provisions pour risques | 192 988.00 | 96 506.00 | | 192 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 988.00 | 96 506.00 | | 192 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 548.00 | 181 079.00 | | 142 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 648.00 | 203 235.00 | | 203 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 995.00 | 285 684.00 | | 283 995.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 894.00 | 161 555.00 | | 258 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 102.00 | 841 204.00 | | 907 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 558.00 | 1 453 366.00 | | 1 645 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 642.00 | 656 775.00 | | 765 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 898.00 | | 45 508.00 | 276 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 307.00 | 12 741.00 | 272 357.00 | 37 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 307.00 | 12 741.00 | 270 734.00 | 37 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 275.00 | | 45 508.00 | 275 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 565.00 | 18 548.00 | 12 741.00 | 226 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 400.00 | 18 548.00 | 12 741.00 | 225 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 506.00 | 109 482.00 | 13 000.00 | 96 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 506.00 | 109 482.00 | 13 000.00 | 96 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 482.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 648.00 | 203 648.00 | | 203 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 894.00 | 258 894.00 | | 258 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 284.00 | 450 000.00 | 732 284.00 | 1 182 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 512.00 | 632 771.00 | 732 741.00 | 1 365 512.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 102.00 | 765 642.00 | | 907 102.00 |