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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 909.00 | 132 171.00 | 54 737.00 | 186 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 595.00 | 175 400.00 | 55 195.00 | 230 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BZ Autres créances | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 934.00 | | 1 252 934.00 | 1 252 934.00 |
CF Disponibilités | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 728.00 | | 1 601 728.00 | 1 601 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 323.00 | 175 400.00 | 1 656 923.00 | 1 832 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 223.00 | | | 493 223.00 |
DL TOTAL (I) | 581 536.00 | | | 581 536.00 |
DP Provisions pour risques | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 728.00 | | | 431 728.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 809.00 | | | 219 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 096.00 | | | 1 028 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 923.00 | | | 1 656 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 304.00 | | | 852 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 637.00 | | 2 430 637.00 | 2 430 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 637.00 | | 2 430 637.00 | 2 430 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 987.00 | | | 3 486 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 763.00 | | | 2 993 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 223.00 | | | 493 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 467.00 | 30 933.00 | | 144 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 302.00 | 30 933.00 | | 143 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 240.00 | 47 291.00 | 22 240.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | 47 291.00 | 22 240.00 | 22 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 291.00 | 22 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 248.00 | 1 456.00 | | 177 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 174.00 | 197 174.00 | | 197 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 810.00 | 219 810.00 | | 219 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VP Divers | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 729.00 | 431 729.00 | | 431 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 544.00 | 280 087.00 | 457.00 | 280 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 096.00 | 852 304.00 | | 1 028 096.00 |