| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 553.00 | 48 922.00 | 9 631.00 | 58 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 182.00 | 494 369.00 | 201 813.00 | 696 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 138.00 | | 158 138.00 | 158 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 873.00 | 543 291.00 | 369 582.00 | 912 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637 246.00 | 145 761.00 | 9 491 484.00 | 9 637 246.00 |
BZ Autres créances | 7 106 042.00 | | 7 106 042.00 | 7 106 042.00 |
CF Disponibilités | 1 518 008.00 | | 1 518 008.00 | 1 518 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 461 263.00 | 145 761.00 | 18 315 502.00 | 18 461 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 374 136.00 | 689 052.00 | 18 685 084.00 | 19 374 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 328 456.00 | 3 975 298.00 | | 5 328 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 802.00 | 1 353 158.00 | | 443 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 258.00 | 5 438 456.00 | | 5 882 258.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 142.00 | 17 000.00 | | 24 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 521.00 | 34 412.00 | | 22 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 588.00 | 537 488.00 | | 267 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 597.00 | 676 317.00 | | 600 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 174 598.00 | 8 213 849.00 | | 8 174 598.00 |
EA Autres dettes | 3 713 380.00 | 666 067.00 | | 3 713 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 684.00 | 10 128 133.00 | | 12 778 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 685 084.00 | 15 583 590.00 | | 18 685 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 356 547.00 | -542 561.00 | 40 813 986.00 | 41 356 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 356 547.00 | -542 561.00 | 40 813 986.00 | 41 356 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 835 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 730 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 611 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -53 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 35 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 302 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 712.00 | 120.00 | | 85 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 712.00 | 120.00 | | 86 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 712.00 | 51 179.00 | | -86 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 444.00 | 87 101.00 | | 10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 847 870.00 | 40 123 956.00 | | 40 847 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 404 068.00 | 38 770 798.00 | | 40 404 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 802.00 | 1 353 158.00 | | 443 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 299.00 | | 213 999.00 | 1 064 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 158 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 425.00 | 912 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 382.00 | 696 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 053.00 | | 4 500.00 | 54 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 019.00 | | 208 545.00 | 853 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 227.00 | | 954.00 | 157 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 619.00 | 206 575.00 | 355 903.00 | 692 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 319.00 | 4 603.00 | | 44 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 300.00 | 201 972.00 | 355 903.00 | 648 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 7 142.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 853.00 | | 53 092.00 | 198 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 853.00 | | 53 092.00 | 198 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 853.00 | 7 142.00 | 2 680 727.00 | 215 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 597.00 | 600 597.00 | | 600 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516 426.00 | 2 516 426.00 | | 2 516 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 662.00 | 2 286 662.00 | | 2 286 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 684.00 | 3 604 684.00 | | 3 604 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 138.00 | 156 138.00 | | 158 138.00 |
UX Autres créances clients | 9 637 246.00 | | | 9 637 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242 657.00 | | | 242 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VB T. V. A. | 251 449.00 | | | 251 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 235 371.00 | | | 3 235 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 604 684.00 | 3 604 684.00 | | 3 604 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 340 299.00 | | | 3 340 299.00 |
VP Divers | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 197.00 | 1 150 197.00 | | 1 150 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 901 426.00 | 16 901 426.00 | | 16 901 426.00 |
VW T.V.A. | 2 221 314.00 | 2 221 314.00 | | 2 221 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511 097.00 | 12 511 097.00 | | 12 511 097.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |