| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 393.00 | 58 950.00 | 443.00 | 59 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 905.00 | 493 819.00 | 150 087.00 | 643 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 191.00 | 552 768.00 | 334 423.00 | 887 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246 872.00 | 114 188.00 | 9 132 684.00 | 9 246 872.00 |
BZ Autres créances | 13 149 047.00 | | 13 149 047.00 | 13 149 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 717.00 | | 1 625 717.00 | 1 625 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 070 382.00 | 114 188.00 | 23 956 194.00 | 24 070 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 957 573.00 | 666 956.00 | 24 290 617.00 | 24 957 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 998 616.00 | 6 569 374.00 | | 7 998 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 041.00 | 1 429 242.00 | | 307 041.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 657.00 | 8 108 616.00 | | 8 415 657.00 |
DP Provisions pour risques | 290 521.00 | 285 937.00 | | 290 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 386.00 | 14 986.00 | | 56 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 907.00 | 300 923.00 | | 346 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 410.00 | 28 298.00 | | 50 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 365 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 634.00 | 421 814.00 | | 426 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016 104.00 | 8 744 806.00 | | 7 016 104.00 |
EA Autres dettes | 8 034 904.00 | 3 451 473.00 | | 8 034 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 528 053.00 | 13 011 403.00 | | 15 528 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 290 617.00 | 21 420 942.00 | | 24 290 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 455 989.00 | 2 619.00 | 42 458 608.00 | 42 455 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 455 989.00 | 2 619.00 | 42 458 608.00 | 42 455 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 904 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 525 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 757 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 410 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 139 977.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 139 977.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 20 916.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 119 061.00 | | 2 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 048.00 | 112 752.00 | | 79 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 444.00 | 243 627.00 | | 131 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 953 894.00 | 45 948 258.00 | | 42 953 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 646 853.00 | 44 519 016.00 | | 42 646 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 041.00 | 1 429 242.00 | | 307 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 231.00 | | 150 467.00 | 872 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 349.00 | 183 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 507.00 | 887 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 159.00 | 643 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 512.00 | | 132 552.00 | 636 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 326.00 | | 17 915.00 | 176 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 032.00 | 63 554.00 | 111 818.00 | 601 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 919.00 | 1 030.00 | | 57 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 112.00 | 62 524.00 | 111 818.00 | 543 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 923.00 | 82 143.00 | 36 158.00 | 300 923.00 |
6T Sur comptes clients | 147 308.00 | | 33 120.00 | 147 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 308.00 | | 33 120.00 | 147 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 231.00 | 82 143.00 | 69 279.00 | 448 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 143.00 | 69 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 634.00 | 426 634.00 | | 426 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522 899.00 | 2 522 899.00 | | 2 522 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 140.00 | 1 683 140.00 | | 1 683 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 860.00 | 566 860.00 | | 566 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
UX Autres créances clients | 9 245 872.00 | 9 246 872.00 | | 9 245 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 097.00 | 176 097.00 | | 176 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VC Groupe et associés | 10 351 253.00 | 10 351 253.00 | | 10 351 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VI Groupe et associés | 7 468 044.00 | 7 468 044.00 | | 7 468 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360 760.00 | 2 360 760.00 | | 2 360 760.00 |
VP Divers | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 674.00 | 753 674.00 | | 753 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 580 812.00 | 22 397 920.00 | 183 892.00 | 22 580 812.00 |
VW T.V.A. | 2 056 391.00 | 2 056 391.00 | | 2 056 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 528 053.00 | 15 528 053.00 | | 15 528 053.00 |