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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 794.00 | 57 631.00 | 163.00 | 57 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 348.00 | 543 002.00 | 104 346.00 | 647 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 332.00 | 600 633.00 | 293 699.00 | 894 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729 399.00 | 21 408.00 | 5 707 991.00 | 5 729 399.00 |
BZ Autres créances | 16 111 634.00 | | 16 111 634.00 | 16 111 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 716.00 | | 1 625 716.00 | 1 625 716.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 515 127.00 | 21 408.00 | 23 493 719.00 | 23 515 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 409 459.00 | 622 041.00 | 23 787 419.00 | 24 409 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 305 657.00 | 7 998 616.00 | | 8 305 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 384.00 | 307 041.00 | | -901 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514 273.00 | 8 415 657.00 | | 7 514 273.00 |
DP Provisions pour risques | 53 014.00 | 290 521.00 | | 53 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 049.00 | 56 386.00 | | 68 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 063.00 | 346 907.00 | | 121 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 316.00 | 426 634.00 | | 222 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161 569.00 | 7 016 104.00 | | 4 161 569.00 |
EA Autres dettes | 11 768 198.00 | 8 034 904.00 | | 11 768 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 152 083.00 | 15 528 053.00 | | 16 152 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 787 419.00 | 24 290 617.00 | | 23 787 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 615 126.00 | 65 084.00 | 27 680 210.00 | 27 615 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 615 126.00 | 65 084.00 | 27 680 210.00 | 27 615 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 521 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 395 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 50 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 517 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 26.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 26.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 2 405.00 | | -237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 424.00 | 131 444.00 | | -10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 650 830.00 | 42 953 894.00 | | 28 650 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 552 214.00 | 42 646 853.00 | | 29 552 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 384.00 | 307 041.00 | | -901 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 191.00 | | 221 197.00 | 887 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 753.00 | 189 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 056.00 | 894 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | 57 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 647 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 393.00 | | 154.00 | 59 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 905.00 | | 10 991.00 | 643 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 892.00 | | 210 051.00 | 183 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 768.00 | 57 013.00 | 9 148.00 | 552 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 950.00 | 280.00 | 1 599.00 | 58 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 819.00 | 56 733.00 | 7 549.00 | 493 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 907.00 | 68 049.00 | 293 893.00 | 346 907.00 |
6T Sur comptes clients | 114 188.00 | | 92 780.00 | 114 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 188.00 | | 92 780.00 | 114 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 095.00 | 68 049.00 | 386 673.00 | 461 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 049.00 | 386 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 316.00 | 222 316.00 | | 222 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 969.00 | 1 518 969.00 | | 1 518 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 717.00 | 1 015 717.00 | | 1 015 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 663.00 | 628 663.00 | | 628 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 729 399.00 | 5 729 399.00 | | 5 729 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VC Groupe et associés | 13 747 628.00 | 13 747 628.00 | | 13 747 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 139 534.00 | 11 139 534.00 | | 11 139 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934 813.00 | 1 934 813.00 | | 1 934 813.00 |
VP Divers | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 030 224.00 | 21 841 034.00 | 189 190.00 | 22 030 224.00 |
VW T.V.A. | 1 336 183.00 | 1 336 183.00 | | 1 336 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 152 083.00 | 16 152 083.00 | | 16 152 083.00 |