| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 553.00 | 54 039.00 | 4 513.00 | 58 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 210.00 | 689 727.00 | 72 483.00 | 762 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 378.00 | | 152 378.00 | 152 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 141.00 | 743 767.00 | 229 374.00 | 973 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371 013.00 | 145 919.00 | 11 225 094.00 | 11 371 013.00 |
BZ Autres créances | 5 359 868.00 | | 5 359 868.00 | 5 359 868.00 |
CF Disponibilités | 1 511 666.00 | | 1 511 666.00 | 1 511 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 453 815.00 | 145 919.00 | 18 307 896.00 | 18 453 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 426 956.00 | 889 686.00 | 18 537 270.00 | 19 426 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 328 456.00 | 5 328 456.00 | | 5 328 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 918.00 | 443 802.00 | | 1 240 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 374.00 | 5 882 258.00 | | 6 679 374.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 908.00 | 7 142.00 | | 26 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 908.00 | 24 142.00 | | 43 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 440.00 | 22 521.00 | | 346 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 809.00 | 267 588.00 | | 349 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 823.00 | 600 597.00 | | 392 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 835 735.00 | 8 174 598.00 | | 8 835 735.00 |
EA Autres dettes | 1 889 181.00 | 3 713 380.00 | | 1 889 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 813 988.00 | 12 778 684.00 | | 11 813 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 537 270.00 | 18 685 084.00 | | 18 537 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 809 437.00 | | 43 809 437.00 | 43 809 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 809 437.00 | | 43 809 437.00 | 43 809 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 129 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 335 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 782 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 908.00 | |
GE Autres charges | | | 46 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 940 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 385.00 | -86 712.00 | | 57 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 189 718.00 | 40 847 870.00 | | 44 189 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 948 800.00 | 40 404 068.00 | | 42 948 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 918.00 | 443 802.00 | | 1 240 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 873.00 | | 70 671.00 | 912 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 403.00 | 152 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 973 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 182.00 | | 66 028.00 | 696 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 138.00 | | 4 643.00 | 158 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 291.00 | 200 476.00 | | 543 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 922.00 | 5 117.00 | | 48 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 369.00 | 195 358.00 | | 494 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 142.00 | 26 908.00 | 7 142.00 | 24 142.00 |
6T Sur comptes clients | 145 761.00 | 158.00 | | 145 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 761.00 | 158.00 | | 145 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 903.00 | 27 066.00 | 7 142.00 | 169 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 066.00 | 7 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 823.00 | 392 823.00 | | 392 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796 461.00 | 2 796 461.00 | | 2 796 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 971.00 | 2 404 971.00 | | 2 404 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 371 013.00 | | | 11 371 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 667.00 | | | 156 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
VC Groupe et associés | 421 140.00 | | | 421 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 440.00 | 346 440.00 | | 346 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 755.00 | 1 768 755.00 | | 1 768 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 617 977.00 | | | 4 617 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 034.00 | 1 279 034.00 | | 1 279 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 890 256.00 | 16 890 256.00 | | 16 890 256.00 |
VW T.V.A. | 2 355 269.00 | 2 355 269.00 | | 2 355 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 179.00 | 11 464 179.00 | | 11 464 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 721.00 | | | 721.00 |