| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 393.00 | 57 919.00 | 1 474.00 | 59 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 512.00 | 543 112.00 | 93 400.00 | 636 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 231.00 | 601 032.00 | 271 199.00 | 872 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611 930.00 | 147 308.00 | 10 464 622.00 | 10 611 930.00 |
BZ Autres créances | 9 062 652.00 | | 9 062 652.00 | 9 062 652.00 |
CF Disponibilités | 1 590 074.00 | | 1 590 074.00 | 1 590 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 297 051.00 | 147 308.00 | 21 149 743.00 | 21 297 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 169 282.00 | 748 340.00 | 21 420 942.00 | 22 169 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 569 374.00 | 5 328 456.00 | | 6 569 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 242.00 | 1 240 918.00 | | 1 429 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108 616.00 | 6 679 374.00 | | 8 108 616.00 |
DP Provisions pour risques | 285 937.00 | 17 000.00 | | 285 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 986.00 | 26 908.00 | | 14 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 923.00 | 43 908.00 | | 300 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 298.00 | 346 440.00 | | 28 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 013.00 | 349 809.00 | | 365 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 814.00 | 392 823.00 | | 421 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744 806.00 | 8 835 735.00 | | 8 744 806.00 |
EA Autres dettes | 3 451 473.00 | 1 889 181.00 | | 3 451 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 403.00 | 11 813 988.00 | | 13 011 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 420 942.00 | 18 537 270.00 | | 21 420 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 392 188.00 | 17 400.00 | 45 409 588.00 | 45 392 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 392 188.00 | 17 400.00 | 45 409 588.00 | 45 392 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 808 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 648 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 265 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 126 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 977.00 | 57 385.00 | | 139 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 977.00 | 57 385.00 | | 139 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 061.00 | 57 385.00 | | 119 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 627.00 | | | 243 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 948 258.00 | 44 189 718.00 | | 45 948 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 519 016.00 | 42 948 800.00 | | 44 519 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 242.00 | 1 240 918.00 | | 1 429 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 141.00 | | 268 608.00 | 973 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 518.00 | 872 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 518.00 | 636 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 553.00 | | 840.00 | 58 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 210.00 | | 243 820.00 | 762 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 378.00 | | 23 948.00 | 152 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 767.00 | 145 198.00 | 287 933.00 | 743 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 039.00 | 3 880.00 | | 54 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 727.00 | 141 318.00 | 287 933.00 | 689 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 908.00 | 283 923.00 | 26 908.00 | 43 908.00 |
6T Sur comptes clients | 145 919.00 | 1 389.00 | | 145 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 919.00 | 1 389.00 | | 145 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 827.00 | 285 312.00 | 26 908.00 | 189 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 312.00 | 26 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 814.00 | 421 814.00 | | 421 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903 935.00 | 2 903 935.00 | | 2 903 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 555.00 | 2 140 555.00 | | 2 140 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 326.00 | 1.00 | 178 325.00 | 176 326.00 |
UX Autres créances clients | 10 611 930.00 | 10 611 930.00 | | 10 611 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VB T. V. A. | 162 006.00 | 162 008.00 | | 162 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 299.00 | 2 967 299.00 | | 2 967 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 348 888.00 | 3 348 888.00 | | 3 348 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719 416.00 | 5 719 416.00 | | 5 719 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 658.00 | 1 314 658.00 | | 1 314 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 857 031.00 | 19 680 706.00 | 178 325.00 | 19 857 031.00 |
VW T.V.A. | 2 385 658.00 | 2 385 658.00 | | 2 385 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 646 390.00 | 12 646 390.00 | | 12 646 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 584.00 | | | 584.00 |