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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 415.00 | 32 809.00 | 2 606.00 | 35 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 496.00 | 51 949.00 | 30 547.00 | 82 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 717.00 | 84 758.00 | 783 959.00 | 868 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BZ Autres créances | 347 847.00 | 3 639.00 | 344 208.00 | 347 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 233 093.00 | | 233 093.00 | 233 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 123.00 | 3 639.00 | 618 484.00 | 622 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 841.00 | 88 397.00 | 1 402 443.00 | 1 490 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 511 680.00 | | | 511 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
DL TOTAL (I) | 682 528.00 | | | 682 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 042.00 | | | 552 042.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 916.00 | | | 719 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 443.00 | | | 1 402 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 916.00 | | | 719 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 289.00 | | 736 853.00 | 151 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 424.00 | 750 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 424.00 | 868 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | 2 700.00 | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 098.00 | | 33 398.00 | 49 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 476.00 | | 700 755.00 | 69 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 197.00 | 4 561.00 | | 80 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 137.00 | 672.00 | | 32 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 060.00 | 3 889.00 | | 48 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | 127.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | 127.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | 127.00 | 3 766.00 |
UG ‐ Financières | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | | 35.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
UX Autres créances clients | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 421.00 | 387 126.00 | 750 295.00 | 1 137 421.00 |
VW T.V.A. | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 916.00 | 719 916.00 | | 719 916.00 |