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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 432.00 | 35 851.00 | 581.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 53 959.00 | 1 037.00 | 54 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 137.00 | 89 810.00 | 723 326.00 | 813 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 015.00 | 24 124.00 | 6 891.00 | 31 015.00 |
BZ Autres créances | 373 791.00 | 3 639.00 | 370 152.00 | 373 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 431.00 | 27 763.00 | 581 668.00 | 609 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 568.00 | 117 573.00 | 1 304 994.00 | 1 422 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 518 566.00 | | | 518 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 611 166.00 | | | 611 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 983.00 | | | 289 983.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 828.00 | | | 693 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 994.00 | | | 1 304 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 828.00 | | | 693 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 440.00 | | 1 385 440.00 | 1 385 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 440.00 | | 1 385 440.00 | 1 385 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 27 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 504.00 | | | 1 502 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 904.00 | | | 1 486 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 677.00 | 30.00 | | 823 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 570.00 | 721 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 570.00 | 813 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 249.00 | 30.00 | | 732 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 625.00 | 1 185.00 | 89 810.00 | 88 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 706.00 | 145.00 | 35 851.00 | 35 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 919.00 | 1 040.00 | 53 959.00 | 52 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -786.00 | -786.00 | | -786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 570.00 | 407 428.00 | 721 142.00 | 1 128 570.00 |
VW T.V.A. | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 828.00 | 693 828.00 | | 693 828.00 |