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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 432.00 | 35 706.00 | 726.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 52 919.00 | 2 077.00 | 54 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 677.00 | 88 625.00 | 735 051.00 | 823 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | 24 163.00 | 10 397.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 367 992.00 | 3 639.00 | 364 353.00 | 367 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 787.00 | 27 802.00 | 452 985.00 | 480 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 463.00 | 116 427.00 | 1 188 036.00 | 1 304 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 521 059.00 | | | 521 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DL TOTAL (I) | 645 566.00 | | | 645 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 880.00 | | | 284 880.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 470.00 | | | 542 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 036.00 | | | 1 188 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 570.00 | | | 343 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 692.00 | | 2 001 692.00 | 2 001 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 692.00 | | 2 001 692.00 | 2 001 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 34 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 482.00 | | | 2 055 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 974.00 | | | 2 007 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 369.00 | | 2 764.00 | 852 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 732 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 456.00 | 823 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 441.00 | | 2 764.00 | 733 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 166.00 | 4 462.00 | 20 003.00 | 104 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 561.00 | 145.00 | | 35 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 605.00 | 4 317.00 | 20 003.00 | 68 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 217.00 | 232 217.00 | | 232 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 930.00 | 406 219.00 | 731 712.00 | 1 137 930.00 |
VW T.V.A. | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 470.00 | 343 570.00 | 198 900.00 | 542 470.00 |