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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 432.00 | 35 415.00 | 1 017.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 496.00 | 60 444.00 | 22 052.00 | 82 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 585.00 | 95 859.00 | 759 725.00 | 855 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 633.00 | 2 771.00 | 59 862.00 | 62 633.00 |
BZ Autres créances | 367 537.00 | 3 639.00 | 363 898.00 | 367 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 440.00 | 6 410.00 | 535 030.00 | 541 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 024.00 | 102 269.00 | 1 294 755.00 | 1 397 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 515 528.00 | | | 515 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
DL TOTAL (I) | 644 620.00 | | | 644 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 272.00 | | | 487 272.00 |
EA Autres dettes | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 135.00 | | | 650 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 755.00 | | | 1 294 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 963.00 | | | 639 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 852.00 | | 2 869 852.00 | 2 869 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 852.00 | | 2 869 852.00 | 2 869 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 26 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 067.00 | | | 2 908 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 974.00 | | | 2 855 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 717.00 | | 146 819.00 | 868 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 960.00 | 736 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 952.00 | 855 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 415.00 | | 3 009.00 | 35 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 806.00 | | 143 810.00 | 750 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 758.00 | 11 101.00 | | 84 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 809.00 | 2 606.00 | | 32 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 949.00 | 8 494.00 | | 51 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 771.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 2 771.00 | | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | 2 771.00 | | 3 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | | 35.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
UX Autres créances clients | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 477.00 | 9 305.00 | 10 172.00 | 19 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 744.00 | 432 607.00 | 736 138.00 | 1 168 744.00 |
VW T.V.A. | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 135.00 | 639 963.00 | 10 172.00 | 650 135.00 |