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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 432.00 | 35 561.00 | 871.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 496.00 | 68 605.00 | 13 891.00 | 82 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 369.00 | 104 166.00 | 748 203.00 | 852 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 378.00 | 15 683.00 | 28 695.00 | 44 378.00 |
BZ Autres créances | 405 779.00 | 3 639.00 | 402 140.00 | 405 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 360.00 | 19 322.00 | 556 038.00 | 575 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 729.00 | 123 488.00 | 1 304 241.00 | 1 427 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 517 620.00 | | | 517 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DL TOTAL (I) | 648 059.00 | | | 648 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 213.00 | | | 412 213.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 182.00 | | | 656 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 241.00 | | | 1 304 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 396.00 | | | 655 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 817.00 | | 2 567 817.00 | 2 567 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 817.00 | | 2 567 817.00 | 2 567 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 912.00 | |
GE Autres charges | | | 28 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 954.00 | | | 2 642 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 516.00 | | | 2 589 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 585.00 | | 9.00 | 855 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 733 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 852 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 657.00 | | 9.00 | 736 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 859.00 | 8 307.00 | | 95 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | 145.00 | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 8 162.00 | | 60 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 12 912.00 | | 2 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 410.00 | 12 912.00 | | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | 12 912.00 | | 6 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
UX Autres créances clients | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 176.00 | 9 390.00 | 786.00 | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 238.00 | 228 238.00 | | 228 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 475.00 | 452 562.00 | 732 913.00 | 1 185 475.00 |
VW T.V.A. | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 182.00 | 655 396.00 | 786.00 | 656 182.00 |