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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 284.00 | 85 921.00 | 36 363.00 | 122 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 119.00 | 86 144.00 | 88 975.00 | 175 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 858.00 | 7 939.00 | 2 918.00 | 10 858.00 |
072 Créances – Autres | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
084 Disponibilités | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 543.00 | 7 939.00 | 175 604.00 | 183 543.00 |
110 Total général Actif | 358 663.00 | 94 084.00 | 264 579.00 | 358 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 044.00 | 425 442.00 | | 463 044.00 |
222 Production stockée | -6 980.00 | 27 500.00 | | -6 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 014.00 | 10 436.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 078.00 | 464 378.00 | | 459 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 911.00 | 154 696.00 | | 157 911.00 |
242 Autres charges externes. | 86 318.00 | 70 475.00 | | 86 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 1 781.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 437.00 | 158 410.00 | | 158 437.00 |
252 Charges sociales | 43 295.00 | 43 408.00 | | 43 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 415.00 | 15 713.00 | | 11 415.00 |
262 Autres charges | 2 556.00 | 2 837.00 | | 2 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 968.00 | 447 321.00 | | 462 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 891.00 | 17 057.00 | | -3 891.00 |
280 Produits financiers | | 785.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 337.00 | 2 955.00 | | 5 337.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | 1 721.00 | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | 6 693.00 | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 612.00 | 12 383.00 | | -2 612.00 |