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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 448.00 | 77 531.00 | 29 917.00 | 107 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 760.00 | 77 531.00 | 82 229.00 | 159 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 947.00 | 782.00 | 55 165.00 | 55 947.00 |
072 Créances – Autres | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
084 Disponibilités | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 471.00 | 782.00 | 169 689.00 | 170 471.00 |
110 Total général Actif | 330 232.00 | 78 313.00 | 251 919.00 | 330 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 422.00 | 7.00 | | -1 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 600.00 | 504 658.00 | | 513 600.00 |
222 Production stockée | -4 984.00 | -583.00 | | -4 984.00 |
230 Autres produits | 7 565.00 | 11 095.00 | | 7 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 758.00 | 515 178.00 | | 514 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 189.00 | 178 464.00 | | 182 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -200.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 101 863.00 | 88 869.00 | | 101 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 901.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 727.00 | 164 477.00 | | 155 727.00 |
252 Charges sociales | 49 090.00 | 48 459.00 | | 49 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 983.00 | 11 433.00 | | 10 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 782.00 | 1 228.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 3 589.00 | 8 503.00 | | 3 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 370.00 | 505 133.00 | | 507 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 388.00 | 10 044.00 | | 7 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 446.00 | 1 882.00 | | 7 446.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 1 235.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 837.00 | 3 796.00 | | 4 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -272.00 | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 004.00 | 7 168.00 | | 8 004.00 |