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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 721.00 | 71 978.00 | 49 743.00 | 121 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 034.00 | 71 978.00 | 102 056.00 | 174 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 709.00 | 3 588.00 | 113 122.00 | 116 709.00 |
072 Créances – Autres | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
084 Disponibilités | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 620.00 | 3 588.00 | 228 033.00 | 231 620.00 |
110 Total général Actif | 405 654.00 | 75 565.00 | 330 089.00 | 405 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 422.00 | -1 422.00 | | 1 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 577.00 | 513 600.00 | | 634 577.00 |
222 Production stockée | -4 453.00 | -4 984.00 | | -4 453.00 |
230 Autres produits | 5 517.00 | 7 565.00 | | 5 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 063.00 | 514 758.00 | | 637 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 591.00 | 182 189.00 | | 253 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 100.00 | -150.00 | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 131 675.00 | 101 863.00 | | 131 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 3 297.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 770.00 | 155 727.00 | | 164 770.00 |
252 Charges sociales | 44 561.00 | 49 090.00 | | 44 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 904.00 | 10 983.00 | | 14 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 806.00 | 782.00 | | 2 806.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 3 589.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 904.00 | 507 370.00 | | 617 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 159.00 | 7 388.00 | | 19 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 535.00 | 7 446.00 | | 4 535.00 |
294 Charges financières | 3 325.00 | 2 062.00 | | 3 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 4 837.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 008.00 | 8 004.00 | | 19 008.00 |