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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 417.00 | 89 476.00 | 25 941.00 | 115 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 730.00 | 89 476.00 | 78 253.00 | 167 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 007.00 | 1 228.00 | 67 779.00 | 69 007.00 |
072 Créances – Autres | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
084 Disponibilités | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 064.00 | 1 228.00 | 222 836.00 | 224 064.00 |
110 Total général Actif | 391 794.00 | 90 705.00 | 301 089.00 | 391 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 658.00 | 463 044.00 | | 504 658.00 |
222 Production stockée | -583.00 | -6 980.00 | | -583.00 |
230 Autres produits | 11 095.00 | 3 014.00 | | 11 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 178.00 | 459 078.00 | | 515 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 464.00 | 157 911.00 | | 178 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 88 869.00 | 86 318.00 | | 88 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 3 036.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 477.00 | 158 437.00 | | 164 477.00 |
252 Charges sociales | 48 459.00 | 43 295.00 | | 48 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 433.00 | 11 415.00 | | 11 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
262 Autres charges | 8 503.00 | 2 556.00 | | 8 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 133.00 | 462 968.00 | | 505 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 044.00 | -3 891.00 | | 10 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 882.00 | 5 337.00 | | 1 882.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 432.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 796.00 | 2 626.00 | | 3 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 168.00 | -2 612.00 | | 7 168.00 |