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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 721.00 | 98 636.00 | 23 085.00 | 121 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 034.00 | 98 636.00 | 75 397.00 | 174 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 786.00 | 9 418.00 | 72 368.00 | 81 786.00 |
072 Créances – Autres | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
084 Disponibilités | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 264.00 | 9 418.00 | 264 846.00 | 274 264.00 |
110 Total général Actif | 448 298.00 | 108 054.00 | 340 244.00 | 448 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 380.00 | 505 171.00 | | 617 380.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 5 433.00 | 7 405.00 | | 5 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 814.00 | 526 826.00 | | 631 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 241.00 | 168 813.00 | | 253 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 96 912.00 | 87 715.00 | | 96 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 867.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 994.00 | 182 469.00 | | 203 994.00 |
252 Charges sociales | 66 122.00 | 51 636.00 | | 66 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 398.00 | 15 261.00 | | 11 398.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 830.00 | | |
262 Autres charges | 628.00 | 1 088.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 682.00 | 515 678.00 | | 630 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 132.00 | 11 149.00 | | 1 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | 425.00 | | 379.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | 1 493.00 | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 1 020.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -919.00 | 9 061.00 | | -919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 034.00 | | | 174 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |