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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
AP Constructions | 322 224.00 | 47 976.00 | 274 249.00 | 322 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 189.00 | 47 976.00 | 4 398 214.00 | 4 446 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 917 116.00 | | 917 116.00 | 917 116.00 |
CF Disponibilités | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 785.00 | | 1 001 785.00 | 1 001 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 975.00 | 47 976.00 | 5 399 999.00 | 5 447 975.00 |
CU Autres participations | 4 085 854.00 | | 4 085 854.00 | 4 085 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 560.00 | 2 658 560.00 | | 2 658 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 688 521.00 | 689 792.00 | | 688 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 004.00 | 156 729.00 | | 555 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 779.00 | 3 561 775.00 | | 3 958 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 062.00 | 889 505.00 | | 729 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 556.00 | 134 226.00 | | 178 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 10 844.00 | | 7 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 259.00 | 429 380.00 | | 455 259.00 |
EA Autres dettes | 71 268.00 | 124 618.00 | | 71 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 220.00 | 1 588 573.00 | | 1 441 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 999.00 | 5 150 348.00 | | 5 399 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 242.00 | 861 244.00 | | 881 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 340.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 344.00 | | 698 344.00 | 698 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 344.00 | | 698 344.00 | 698 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | -4 010.00 | | 11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 679.00 | 826 234.00 | | 1 269 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 675.00 | 669 505.00 | | 714 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 004.00 | 156 729.00 | | 555 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 189.00 | | | 4 446 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 446 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 640.00 | | | 4 094 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 484.00 | 16 491.00 | | 31 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 16 491.00 | | 31 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 285.00 | 165 285.00 | | 165 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VC Groupe et associés | 903 801.00 | | | 903 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 709.00 | 168 731.00 | 371 666.00 | 728 709.00 |
VI Groupe et associés | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 222.00 | | | 160 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 063.00 | 920 277.00 | 8 786.00 | 929 063.00 |
VW T.V.A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 220.00 | 881 242.00 | 371 666.00 | 1 441 220.00 |