| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 325.00 | | 269 325.00 | 269 325.00 |
AP Constructions | 2 762 402.00 | 168 431.00 | 2 593 970.00 | 2 762 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 367.00 | 168 431.00 | 6 957 935.00 | 7 126 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BZ Autres créances | 658 514.00 | | 658 514.00 | 658 514.00 |
CF Disponibilités | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 563.00 | | 895 563.00 | 895 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 930.00 | 168 431.00 | 7 853 499.00 | 8 021 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
CU Autres participations | 4 085 854.00 | | 4 085 854.00 | 4 085 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 560.00 | 2 658 560.00 | | 2 658 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 641 937.00 | 1 692 641.00 | | 641 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 666.00 | -50 703.00 | | 851 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 857.00 | 4 357 191.00 | | 4 208 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 282.00 | 386 430.00 | | 2 690 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 243.00 | 237 681.00 | | 310 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 805.00 | 9 897.00 | | 297 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 377.00 | 460 461.00 | | 108 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | | 134 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 486.00 | 1 229 106.00 | | 3 610 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 499.00 | 5 586 297.00 | | 7 853 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 032.00 | 998 901.00 | | 1 103 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 376.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 935.00 | | 195 935.00 | 195 935.00 |
FQ Autres produits | | | 5 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 85 453.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | 85 453.00 | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 995.00 | -85 453.00 | | 10 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | -15 102.00 | | 24 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 756.00 | 663 683.00 | | 1 092 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 090.00 | 714 386.00 | | 241 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 666.00 | -50 703.00 | | 851 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 189.00 | | 2 680 177.00 | 4 455 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 4 094 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 7 126 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 549.00 | | 2 680 177.00 | 351 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 640.00 | | | 4 103 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 958.00 | 87 473.00 | | 80 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 958.00 | 87 473.00 | | 80 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 805.00 | 297 805.00 | | 297 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VB T. V. A. | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VC Groupe et associés | 414 005.00 | 414 005.00 | | 414 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 917.00 | 182 463.00 | 744 297.00 | 2 689 917.00 |
VI Groupe et associés | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 428.00 | | | 247 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 837.00 | 681 837.00 | | 681 837.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 486.00 | 1 103 032.00 | 744 297.00 | 3 610 486.00 |