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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 325.00 | | 269 325.00 | 269 325.00 |
AP Constructions | 2 762 402.00 | 422 655.00 | 2 339 746.00 | 2 762 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 967.00 | 422 655.00 | 6 702 311.00 | 7 124 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 618.00 | | 397 618.00 | 397 618.00 |
CF Disponibilités | 203 123.00 | | 203 123.00 | 203 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 741.00 | | 600 741.00 | 600 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 725 708.00 | 422 655.00 | 7 303 053.00 | 7 725 708.00 |
CU Autres participations | 4 093 240.00 | | 4 093 240.00 | 4 093 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 560.00 | 2 658 560.00 | | 2 658 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 1 353 542.00 | 1 493 603.00 | | 1 353 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 300.00 | 59 939.00 | | 676 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 096.00 | 4 268 796.00 | | 4 745 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 606.00 | 2 511 261.00 | | 2 328 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 037.00 | 297 619.00 | | 211 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 298 043.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 23 231.00 | | 16 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 957.00 | 3 194 555.00 | | 2 557 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 053.00 | 7 463 351.00 | | 7 303 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 072.00 | 867 859.00 | | 416 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 381.00 | | 290 381.00 | 290 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 381.00 | | 290 381.00 | 290 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 475.00 | 14 794.00 | | 31 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 735.00 | 347 859.00 | | 913 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 435.00 | 287 919.00 | | 237 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 300.00 | 59 939.00 | | 676 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 967.00 | | | 7 124 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 124 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 727.00 | | | 3 031 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093 240.00 | | | 4 093 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 543.00 | 127 112.00 | | 295 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 543.00 | 127 112.00 | | 295 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VC Groupe et associés | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 556.00 | 186 671.00 | 763 206.00 | 2 328 556.00 |
VI Groupe et associés | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 618.00 | 397 618.00 | | 397 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 957.00 | 416 072.00 | 763 206.00 | 2 557 957.00 |