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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
AP Constructions | 322 224.00 | 80 958.00 | 241 266.00 | 322 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 189.00 | 80 958.00 | 4 374 231.00 | 4 455 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BZ Autres créances | 1 112 963.00 | | 1 112 963.00 | 1 112 963.00 |
CF Disponibilités | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 066.00 | | 1 212 066.00 | 1 212 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 255.00 | 80 958.00 | 5 586 297.00 | 5 667 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
CU Autres participations | 4 094 854.00 | | 4 094 854.00 | 4 094 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 560.00 | 2 658 560.00 | | 2 658 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 1 692 641.00 | 1 243 525.00 | | 1 692 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 703.00 | 449 115.00 | | -50 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 191.00 | 4 407 895.00 | | 4 357 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 430.00 | 561 469.00 | | 386 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 681.00 | 102 919.00 | | 237 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 6 464.00 | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 461.00 | 465 857.00 | | 460 461.00 |
EA Autres dettes | 134 636.00 | 4 484.00 | | 134 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 106.00 | 1 149 593.00 | | 1 229 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 297.00 | 5 557 487.00 | | 5 586 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 901.00 | 764 419.00 | | 998 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 356.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 981.00 | | 647 981.00 | 647 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 981.00 | | 647 981.00 | 647 981.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 453.00 | | | -85 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 102.00 | 11 782.00 | | -15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 683.00 | 1 210 937.00 | | 663 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 386.00 | 761 821.00 | | 714 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 703.00 | 449 115.00 | | -50 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 189.00 | | 9 000.00 | 4 446 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 640.00 | | 9 000.00 | 4 094 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 467.00 | 16 491.00 | | 64 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 467.00 | 16 491.00 | | 64 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 536.00 | 1 062 536.00 | | 1 062 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 053.00 | 155 849.00 | 86 818.00 | 386 053.00 |
VI Groupe et associés | 237 681.00 | 237 681.00 | | 237 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 804.00 | | | 174 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 039.00 | 1 129 039.00 | | 1 129 039.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 106.00 | 998 901.00 | 86 818.00 | 1 229 106.00 |