| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 325.00 | | 269 325.00 | 269 325.00 |
AP Constructions | 2 762 402.00 | 295 543.00 | 2 466 858.00 | 2 762 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 124 967.00 | 295 543.00 | 6 829 423.00 | 7 124 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BZ Autres créances | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
CF Disponibilités | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 928.00 | | 633 928.00 | 633 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 895.00 | 295 543.00 | 7 463 351.00 | 7 758 895.00 |
CU Autres participations | 4 093 240.00 | | 4 093 240.00 | 4 093 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 560.00 | 2 658 560.00 | | 2 658 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 1 493 603.00 | 641 937.00 | | 1 493 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | 851 666.00 | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 796.00 | 4 208 857.00 | | 4 268 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 261.00 | 2 690 282.00 | | 2 511 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 619.00 | 310 243.00 | | 297 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 043.00 | 297 805.00 | | 298 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 231.00 | 108 377.00 | | 23 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 401.00 | 59 778.00 | | 64 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 555.00 | 3 610 486.00 | | 3 194 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 351.00 | 7 853 499.00 | | 7 463 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 859.00 | 1 103 032.00 | | 867 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 366.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 088.00 | | 284 088.00 | 284 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 088.00 | | 284 088.00 | 284 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 20 000.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 20 000.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 211.00 | 5.00 | | 36 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 400.00 | 9 000.00 | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 611.00 | 9 005.00 | | 62 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 211.00 | 10 995.00 | | -36 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 24 276.00 | | 14 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 859.00 | 1 092 756.00 | | 347 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 919.00 | 241 090.00 | | 287 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 939.00 | 851 666.00 | | 59 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 367.00 | | 25 000.00 | 7 126 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 400.00 | 4 093 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 7 124 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 727.00 | | | 3 031 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 640.00 | | 25 000.00 | 4 094 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 431.00 | 127 112.00 | | 168 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 431.00 | 127 112.00 | | 168 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 043.00 | 298 043.00 | | 298 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
UX Autres créances clients | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VB T. V. A. | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VC Groupe et associés | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 217.00 | 184 521.00 | 753 534.00 | 2 511 217.00 |
VI Groupe et associés | 297 619.00 | 297 619.00 | | 297 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 641.00 | 288 641.00 | | 288 641.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 555.00 | 867 859.00 | 753 534.00 | 3 194 555.00 |