| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 838.00 | 7 158.00 | 1 680.00 | 8 838.00 |
BT Marchandises | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 022.00 | 7 158.00 | 96 863.00 | 104 022.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | 800.00 | 1 680.00 | 2 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983.00 | | | -983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 576.00 | | 490 576.00 | 490 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 576.00 | | 490 576.00 | 490 576.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 653.00 | | | 558 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 636.00 | | | 559 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983.00 | | | -983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758.00 | | 80.00 | 8 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 80.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
ST Autres comptes | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |