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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 838.00 | 7 158.00 | 1 680.00 | 8 838.00 |
BT Marchandises | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
BZ Autres créances | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CF Disponibilités | 326 312.00 | | 326 312.00 | 326 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 090.00 | | 704 090.00 | 704 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 929.00 | 7 158.00 | 705 770.00 | 712 929.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | 800.00 | 1 680.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DL TOTAL (I) | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 920.00 | | | 307 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 740.00 | | | 139 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 755.00 | | | 620 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 770.00 | | | 705 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 755.00 | | | 620 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 920.00 | | | 307 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 890.00 | | 820 890.00 | 820 890.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 690.00 | | 823 690.00 | 823 690.00 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 332.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 750.00 | | | -98 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 727.00 | | | 833 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 859.00 | | | 750 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 920.00 | 307 920.00 | | 307 920.00 |
VI Groupe et associés | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 755.00 | 620 755.00 | | 620 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
ST Autres comptes | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 058.00 | | | 174 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |