| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 1 860.00 | 1 610.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709.00 | 7 339.00 | 3 370.00 | 10 709.00 |
BT Marchandises | 474 181.00 | | 474 181.00 | 474 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BZ Autres créances | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
CF Disponibilités | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 052.00 | | 862 052.00 | 862 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 761.00 | 7 339.00 | 865 422.00 | 872 761.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | 800.00 | 1 760.00 | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 678.00 | | | 454 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 742.00 | | | 777 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 422.00 | | | 865 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 742.00 | | | 777 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 875.00 | | 872 875.00 | 872 875.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 675.00 | | 874 675.00 | 874 675.00 |
FM Production stockée | | | -515 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 284.00 | | | 393 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 620.00 | | | 390 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 838.00 | | 1 871.00 | 8 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 791.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 80.00 | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 180.00 | | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 180.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 678.00 | 454 678.00 | | 454 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VB T. V. A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VC Groupe et associés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 403.00 | 295 403.00 | | 295 403.00 |
VW T.V.A. | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 742.00 | 777 742.00 | | 777 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
ST Autres comptes | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |