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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 2 457.00 | 1 013.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709.00 | 7 936.00 | 2 773.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
BZ Autres créances | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 963.00 | 7 936.00 | 151 027.00 | 158 963.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | 800.00 | 1 760.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 011.00 | | | -57 011.00 |
DL TOTAL (I) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 027.00 | | | 151 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539.00 | 597.00 | | 6 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 597.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
VW T.V.A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |