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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 054.00 | 416.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709.00 | 8 533.00 | 2 176.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 629.00 | 8 533.00 | 262 095.00 | 270 629.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | 800.00 | 1 760.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 776.00 | | | -29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 890.00 | | | 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 095.00 | | | 262 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 204.00 | | | 161 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136.00 | 597.00 | | 7 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 597.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
UX Autres créances clients | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 467.00 | | 202 467.00 | 202 467.00 |
VW T.V.A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 204.00 | 161 204.00 | 100 000.00 | 261 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |