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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 620.00 | 146 147.00 | 63 473.00 | 209 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 766.00 | 85 782.00 | 55 984.00 | 141 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 626.00 | 234 152.00 | 567 473.00 | 801 626.00 |
BT Marchandises | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CF Disponibilités | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 313.00 | | 341 313.00 | 341 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 939.00 | 234 152.00 | 908 786.00 | 1 142 939.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 313.00 | 171 943.00 | | 189 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 17 370.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 223 459.00 | 205 813.00 | | 223 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 802.00 | 158 919.00 | | 128 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 684.00 | 222 520.00 | | 189 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 834.00 | 264 931.00 | | 263 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 657.00 | 81 446.00 | | 102 657.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 520.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 327.00 | 728 337.00 | | 685 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 786.00 | 934 150.00 | | 908 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 850.00 | | 46 776.00 | 754 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 610.00 | | 6 776.00 | 344 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 40 000.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 158.00 | 33 995.00 | | 200 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 934.00 | 33 995.00 | | 197 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 920.00 | 54 445.00 | 51 475.00 | 105 920.00 |
VI Groupe et associés | 189 684.00 | 189 684.00 | | 189 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VP Divers | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 729.00 | 134 713.00 | 25 016.00 | 159 729.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 327.00 | 633 852.00 | 51 475.00 | 685 327.00 |