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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 141.00 | 203 329.00 | 23 811.00 | 227 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 516.00 | 131 144.00 | 15 372.00 | 146 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 896.00 | 336 697.00 | 487 200.00 | 823 896.00 |
BT Marchandises | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CF Disponibilités | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 423.00 | | 351 423.00 | 351 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 319.00 | 336 697.00 | 838 623.00 | 1 175 319.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 625.00 | 244 114.00 | | 244 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783.00 | 511.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 262 908.00 | 261 125.00 | | 262 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 242.00 | 137 650.00 | | 220 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 323.00 | 336 458.00 | | 226 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 663.00 | 80 172.00 | | 128 663.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 2 092.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 715.00 | 563 768.00 | | 575 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 623.00 | 824 894.00 | | 838 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 896.00 | | | 823 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 896.00 | | | 823 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 656.00 | | | 373 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 656.00 | | | 373 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000.00 | 23 696.00 | | 313 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 777.00 | 23 696.00 | | 310 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 323.00 | 226 323.00 | | 226 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VI Groupe et associés | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 963.00 | 77 947.00 | 25 016.00 | 102 963.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 715.00 | 575 715.00 | | 575 715.00 |