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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 924.00 | 215 564.00 | 21 360.00 | 236 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 732.00 | 136 798.00 | 13 934.00 | 150 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 896.00 | 354 586.00 | 483 310.00 | 837 896.00 |
BT Marchandises | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CF Disponibilités | 152 454.00 | | 152 454.00 | 152 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 230.00 | | 386 230.00 | 386 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 126.00 | 354 586.00 | 869 540.00 | 1 224 126.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 408.00 | 244 625.00 | | 246 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | 1 783.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 263 818.00 | 262 908.00 | | 263 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 010.00 | 220 242.00 | | 186 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 895.00 | 226 323.00 | | 306 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 392.00 | 128 663.00 | | 112 392.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 487.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 721.00 | 575 715.00 | | 605 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 540.00 | 838 623.00 | | 869 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 721.00 | 575 715.00 | | 605 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 896.00 | | 16 729.00 | 823 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 837 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 387 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 656.00 | | 16 729.00 | 373 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 697.00 | 20 619.00 | 2 729.00 | 336 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 473.00 | 20 619.00 | 2 729.00 | 334 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 895.00 | 306 895.00 | | 306 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 389.00 | 84 373.00 | 25 016.00 | 109 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 721.00 | 605 721.00 | | 605 721.00 |