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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 909.00 | 178 348.00 | 35 561.00 | 213 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 766.00 | 109 299.00 | 32 467.00 | 141 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 915.00 | 289 871.00 | 516 044.00 | 805 915.00 |
BT Marchandises | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 653.00 | 62.00 | 25 592.00 | 25 653.00 |
BZ Autres créances | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CF Disponibilités | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 503.00 | 62.00 | 340 441.00 | 340 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 418.00 | 289 933.00 | 856 485.00 | 1 146 418.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 535.00 | 206 959.00 | | 226 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 19 576.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 260 614.00 | 243 035.00 | | 260 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 804.00 | 51 538.00 | | 24 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 659.00 | 187 131.00 | | 164 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 126.00 | 253 520.00 | | 306 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 015.00 | 107 208.00 | | 99 015.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 087.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 871.00 | 600 485.00 | | 595 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 485.00 | 843 520.00 | | 856 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 523.00 | 575 703.00 | | 588 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 626.00 | | 4 289.00 | 801 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 386.00 | | 4 289.00 | 351 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 803.00 | 23 068.00 | | 266 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 580.00 | 23 068.00 | | 264 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 62.00 | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 62.00 | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 62.00 | 79.00 | 79.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 126.00 | 306 126.00 | | 306 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 804.00 | 17 456.00 | 7 348.00 | 24 804.00 |
VI Groupe et associés | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VP Divers | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 527.00 | 144 511.00 | 25 016.00 | 169 527.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 870.00 | 588 522.00 | 7 348.00 | 595 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |