| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 620.00 | 166 460.00 | 43 160.00 | 209 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 766.00 | 98 120.00 | 43 647.00 | 141 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 626.00 | 266 803.00 | 534 823.00 | 801 626.00 |
BT Marchandises | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 465.00 | 79.00 | 26 387.00 | 26 465.00 |
BZ Autres créances | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CF Disponibilités | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 776.00 | 79.00 | 308 697.00 | 308 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 402.00 | 266 882.00 | 843 520.00 | 1 110 402.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 959.00 | 189 313.00 | | 206 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 576.00 | 17 646.00 | | 19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 243 035.00 | 223 459.00 | | 243 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 538.00 | 128 802.00 | | 51 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 131.00 | 189 684.00 | | 187 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 263 834.00 | | 253 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 208.00 | 102 657.00 | | 107 208.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 350.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 485.00 | 685 327.00 | | 600 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 520.00 | 908 786.00 | | 843 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 686 503.00 | | 4 686 503.00 | 4 686 503.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 574.00 | | 4 686 574.00 | 4 686 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 248.00 | 12 018.00 | | 12 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 080.00 | 48 841.00 | | 52 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 2 206.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 2 206.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 719.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 719.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 487.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | -10 595.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 693.00 | 4 620 667.00 | | 4 699 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 116.00 | 4 603 021.00 | | 4 680 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 576.00 | 17 646.00 | | 19 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 793.00 | 13 063.00 | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 626.00 | | 533.00 | 801 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 801 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 351 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 386.00 | | 533.00 | 351 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 152.00 | 32 654.00 | 3.00 | 234 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 929.00 | 32 654.00 | 3.00 | 231 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 529.00 | 26 747.00 | 24 782.00 | 51 529.00 |
VI Groupe et associés | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
VP Divers | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 696.00 | 133 680.00 | 25 016.00 | 158 696.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 485.00 | 575 703.00 | 24 782.00 | 600 485.00 |