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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 3 715.00 | 11 000.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 918.00 | 83 025.00 | 78 893.00 | 161 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 973.00 | 86 740.00 | 227 234.00 | 313 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 564 319.00 | | 564 319.00 | 564 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 564.00 | | 674 564.00 | 674 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 538.00 | 86 740.00 | 901 798.00 | 988 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 013.00 | 241 832.00 | | 366 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 657.00 | 194 181.00 | | 109 657.00 |
DL TOTAL (I) | 491 670.00 | 452 013.00 | | 491 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | 7 484.00 | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 3 715.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 10 698.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 723.00 | 169 497.00 | | 133 723.00 |
EA Autres dettes | 238 218.00 | 257 492.00 | | 238 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 128.00 | 448 885.00 | | 410 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 798.00 | 900 898.00 | | 901 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 041.00 | | 79 532.00 | 235 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 313 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | | 78 432.00 | 83 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 1 100.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 027.00 | 10 713.00 | | 76 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 312.00 | 10 713.00 | | 72 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 218.00 | 238 218.00 | | 238 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VW T.V.A. | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 128.00 | 410 128.00 | | 410 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 6 771.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 658.00 | 21 054.00 | | 16 658.00 |
ST Autres comptes | 215 196.00 | 181 260.00 | | 215 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 347.00 | 38 939.00 | | 37 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 283.00 | 1 218.00 | | 5 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 381.00 | 4 688.00 | | 22 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | 2 589.00 | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | 9 360.00 | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 173.00 | 196 646.00 | | 188 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 961.00 | 28 036.00 | | 39 961.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 864.00 | 247 158.00 | | 296 864.00 |