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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 3 715.00 | 11 000.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 319 100.00 | | 319 100.00 | 319 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 636.00 | 129 719.00 | 65 917.00 | 195 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 006.00 | 133 434.00 | 401 572.00 | 535 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
BZ Autres créances | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 906 627.00 | | 906 627.00 | 906 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 550.00 | | 1 251 550.00 | 1 251 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 556.00 | 133 434.00 | 1 653 122.00 | 1 786 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 669 835.00 | 525 766.00 | | 669 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 713.00 | 244 068.00 | | 240 713.00 |
DL TOTAL (I) | 926 548.00 | 785 835.00 | | 926 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 906.00 | 91 333.00 | | 166 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 240.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 31 927.00 | | 22 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 165.00 | 245 556.00 | | 233 165.00 |
EA Autres dettes | 303 763.00 | 237 152.00 | | 303 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 574.00 | 606 209.00 | | 726 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 122.00 | 1 392 044.00 | | 1 653 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 335.00 | 544 877.00 | | 605 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 622.00 | | 194 812.00 | 358 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 428.00 | 535 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 195 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 515.00 | | 187 300.00 | 146 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 552.00 | | 7 512.00 | 206 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 542.00 | 25 319.00 | 18 428.00 | 126 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 827.00 | 25 319.00 | 18 428.00 | 122 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 763.00 | 303 763.00 | | 303 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 906.00 | 45 667.00 | 121 239.00 | 166 906.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 445.00 | 309 445.00 | | 309 445.00 |
VW T.V.A. | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 574.00 | 605 335.00 | 121 239.00 | 726 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | 7 259.00 | | 12 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 291.00 | 19 328.00 | | 24 291.00 |
ST Autres comptes | 245 131.00 | 224 791.00 | | 245 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 229.00 | 47 932.00 | | 50 229.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 968.00 | 886.00 | | 4 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 413.00 | 21 982.00 | | 27 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 3 564.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 322.00 | 10 823.00 | | 16 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 362.00 | 273 309.00 | | 279 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 154.00 | 44 330.00 | | 50 154.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 158.00 | 315 039.00 | | 352 158.00 |