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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 700.00 | 11 000.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 319 100.00 | | 319 100.00 | 319 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 961.00 | 153 284.00 | 53 677.00 | 206 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 316.00 | 153 984.00 | 389 332.00 | 543 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
BZ Autres créances | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 1 474 092.00 | | 1 474 092.00 | 1 474 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 889.00 | | 1 616 889.00 | 1 616 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 205.00 | 153 984.00 | 2 006 221.00 | 2 160 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 810 548.00 | 669 835.00 | | 810 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 642.00 | 240 713.00 | | 267 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 190.00 | 926 548.00 | | 1 094 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 637.00 | 166 906.00 | | 331 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 917.00 | 22 660.00 | | 51 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 949.00 | 233 165.00 | | 274 949.00 |
EA Autres dettes | 253 437.00 | 303 763.00 | | 253 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 031.00 | 726 574.00 | | 912 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 221.00 | 1 653 122.00 | | 2 006 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 627.00 | 605 335.00 | | 827 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 006.00 | | 22 293.00 | 535 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 984.00 | 543 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | 330 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 969.00 | 206 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 815.00 | | | 333 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 636.00 | | 22 293.00 | 195 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 434.00 | 34 485.00 | 13 935.00 | 133 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | 3 015.00 | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 719.00 | 34 485.00 | 10 920.00 | 129 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 437.00 | 253 437.00 | | 253 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 846.00 | 241 442.00 | 84 403.00 | 325 846.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VW T.V.A. | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 031.00 | 827 627.00 | 84 403.00 | 912 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 704.00 | 12 289.00 | | 21 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 809.00 | 24 291.00 | | 21 809.00 |
ST Autres comptes | 217 535.00 | 245 131.00 | | 217 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 604.00 | 50 229.00 | | 46 604.00 |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 392.00 | 4 968.00 | | 6 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 655.00 | 27 413.00 | | 25 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | 4 033.00 | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 519.00 | 16 322.00 | | 25 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 818.00 | 279 362.00 | | 272 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 141.00 | 50 154.00 | | 48 141.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 995.00 | 352 158.00 | | 317 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |