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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 3 715.00 | 11 000.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 838.00 | 100 096.00 | 73 742.00 | 173 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 893.00 | 103 811.00 | 222 082.00 | 325 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BZ Autres créances | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 891 618.00 | | 891 618.00 | 891 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 098.00 | | 1 036 098.00 | 1 036 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 991.00 | 103 811.00 | 1 258 180.00 | 1 361 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 670.00 | 366 013.00 | | 400 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 096.00 | 109 657.00 | | 225 096.00 |
DL TOTAL (I) | 641 766.00 | 491 670.00 | | 641 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942.00 | 10 253.00 | | 7 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 18 471.00 | | 33 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 769.00 | 133 723.00 | | 280 769.00 |
EA Autres dettes | 284 338.00 | 238 218.00 | | 284 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 414.00 | 410 128.00 | | 616 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 180.00 | 901 798.00 | | 1 258 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 414.00 | 410 128.00 | | 616 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | 10 253.00 | | 7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 973.00 | | 11 919.00 | 313 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 918.00 | | 11 919.00 | 161 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 740.00 | 17 071.00 | | 86 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 025.00 | 17 071.00 | | 83 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 338.00 | 284 338.00 | | 284 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VI Groupe et associés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VW T.V.A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 414.00 | 616 414.00 | | 616 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 5 904.00 | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 807.00 | 16 658.00 | | 15 807.00 |
ST Autres comptes | 208 251.00 | 215 196.00 | | 208 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 218.00 | 37 347.00 | | 54 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 285.00 | 5 283.00 | | 1 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 038.00 | 22 381.00 | | 19 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | 2 640.00 | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 750.00 | 8 544.00 | | 8 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 636.00 | 188 173.00 | | 247 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 147.00 | 39 961.00 | | 41 147.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 598.00 | 296 864.00 | | 298 598.00 |