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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 474.00 | 11 000.00 | 11 474.00 |
AH Fonds commercial | 319 100.00 | | 319 100.00 | 319 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 179.00 | 148 167.00 | 144 012.00 | 292 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 308.00 | 148 641.00 | 479 667.00 | 628 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 1 451 755.00 | | 1 451 755.00 | 1 451 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 114.00 | | 1 556 114.00 | 1 556 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 421.00 | 148 641.00 | 2 035 781.00 | 2 184 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 978 190.00 | 810 548.00 | | 978 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 716.00 | 267 642.00 | | 250 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 906.00 | 1 094 190.00 | | 1 244 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 815.00 | 331 637.00 | | 127 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 51 917.00 | | 53 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 853.00 | 274 949.00 | | 258 853.00 |
EA Autres dettes | 350 642.00 | 253 437.00 | | 350 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 875.00 | 912 031.00 | | 790 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 781.00 | 2 006 221.00 | | 2 035 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 816.00 | 827 627.00 | | 714 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 316.00 | | 125 052.00 | 543 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 060.00 | 628 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 330 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 834.00 | 292 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 961.00 | | 125 052.00 | 206 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 984.00 | 32 738.00 | 38 081.00 | 153 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 226.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 284.00 | 32 738.00 | 37 855.00 | 153 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 644.00 | 350 642.00 | | 350 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 815.00 | 51 756.00 | 76 059.00 | 127 815.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VW T.V.A. | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 875.00 | 714 816.00 | 76 059.00 | 790 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 440.00 | 21 704.00 | | 15 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 564.00 | 21 809.00 | | 27 564.00 |
ST Autres comptes | 229 497.00 | 217 535.00 | | 229 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 345.00 | 46 604.00 | | 58 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 693.00 | 6 392.00 | | 8 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 569.00 | 25 655.00 | | 13 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 3 815.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 108.00 | 25 519.00 | | 19 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 685.00 | 272 818.00 | | 285 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 028.00 | 48 141.00 | | 50 028.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 669.00 | 317 995.00 | | 337 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |