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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 188.00 | 173 278.00 | 17 910.00 | 191 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 793.00 | 39 083.00 | 52 710.00 | 91 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 521.00 | 214 961.00 | 75 560.00 | 290 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 405 654.00 | | 405 654.00 | 405 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 348.00 | | 917 348.00 | 917 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 869.00 | 214 961.00 | 992 908.00 | 1 207 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 109 740.00 | 235 171.00 | | 109 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 507.00 | 134 569.00 | | 138 507.00 |
DL TOTAL (I) | 798 248.00 | 909 740.00 | | 798 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 887.00 | 25 150.00 | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 412.00 | 164 749.00 | | 109 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 366.00 | 50 026.00 | | 46 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
EA Autres dettes | 21 085.00 | 14 899.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 660.00 | 254 825.00 | | 194 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 908.00 | 1 164 565.00 | | 992 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 959.00 | 240 716.00 | | 188 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 106.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 419.00 | 436 893.00 | 1 814 312.00 | 1 377 419.00 |
FG Production vendue services | 18 437.00 | 15 926.00 | 34 363.00 | 18 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 857.00 | 452 819.00 | 1 848 676.00 | 1 395 857.00 |
FM Production stockée | | | 32 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 603.00 | |
GE Autres charges | | | 185 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | 2 178.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 174.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 174.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 174.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 174.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 080.00 | 47 211.00 | | 54 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 802.00 | 1 685 404.00 | | 1 895 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 295.00 | 1 550 835.00 | | 1 757 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 507.00 | 134 569.00 | | 138 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 751.00 | | 17 979.00 | 278 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 290 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 282 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 161.00 | | 15 229.00 | 272 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 750.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 766.00 | 19 603.00 | 4 409.00 | 199 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 166.00 | 19 603.00 | 4 409.00 | 197 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753.00 | 11 052.00 | 5 701.00 | 16 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 966.00 | 101 376.00 | 3 590.00 | 104 966.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 660.00 | 188 959.00 | 5 701.00 | 194 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 4 815.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | 10 869.00 | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 161 100.00 | 126 283.00 | | 161 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 690.00 | 35 891.00 | | 38 690.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 2 410.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 036.00 | 6 837.00 | | 27 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | 3 167.00 | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 109.00 | 7 982.00 | | 8 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 301.00 | 305 841.00 | | 348 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 330.00 | 281 452.00 | | 333 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 667.00 | 182 290.00 | | 239 667.00 |