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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 230.00 | 213 381.00 | 33 849.00 | 247 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 863.00 | 108 097.00 | 144 766.00 | 252 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 633.00 | 324 078.00 | 183 555.00 | 507 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 694.00 | | 490 694.00 | 490 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 172.00 | 17 195.00 | 241 977.00 | 259 172.00 |
BZ Autres créances | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
CF Disponibilités | 1 042 023.00 | | 1 042 023.00 | 1 042 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 796.00 | 17 195.00 | 2 280 600.00 | 2 297 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 429.00 | 341 273.00 | 2 464 156.00 | 2 805 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 939 236.00 | 490 700.00 | | 939 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 933.00 | 448 536.00 | | 472 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 168.00 | 1 489 236.00 | | 1 962 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | 14 067.00 | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 33 800.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | 167 128.00 | | 272 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 885.00 | 162 969.00 | | 101 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 276.00 | | |
EA Autres dettes | 97 785.00 | 91 310.00 | | 97 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 987.00 | 470 550.00 | | 501 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 156.00 | 1 959 786.00 | | 2 464 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 911.00 | 462 980.00 | | 484 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 473.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 766.00 | | 112 868.00 | 394 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 226.00 | | 112 868.00 | 387 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 583.00 | 38 495.00 | | 285 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 983.00 | 38 495.00 | | 282 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 541.00 | 655.00 | | 16 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 541.00 | 655.00 | | 16 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 541.00 | 655.00 | | 16 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VB T. V. A. | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VC Groupe et associés | 352 557.00 | 352 557.00 | | 352 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 101.00 | 12 025.00 | 17 076.00 | 29 101.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 088.00 | 653 498.00 | 3 590.00 | 657 088.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 987.00 | 484 911.00 | 17 076.00 | 501 987.00 |