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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 969.00 | 202 452.00 | 37 517.00 | 239 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 256.00 | 80 530.00 | 66 726.00 | 147 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 766.00 | 285 583.00 | 109 183.00 | 394 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 083.00 | | 398 083.00 | 398 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 550.00 | 16 541.00 | 183 010.00 | 199 550.00 |
BZ Autres créances | 403 096.00 | | 403 096.00 | 403 096.00 |
CF Disponibilités | 726 334.00 | | 726 334.00 | 726 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 143.00 | 16 541.00 | 1 850 603.00 | 1 867 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 909.00 | 302 123.00 | 1 959 786.00 | 2 261 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 490 700.00 | 412 524.00 | | 490 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 536.00 | 278 176.00 | | 448 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 236.00 | 1 240 700.00 | | 1 489 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 067.00 | 19 801.00 | | 14 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 128.00 | 174 149.00 | | 167 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 969.00 | 136 798.00 | | 162 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 8 719.00 | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 91 310.00 | 27 706.00 | | 91 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 550.00 | 367 173.00 | | 470 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 786.00 | 1 607 873.00 | | 1 959 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 980.00 | 353 580.00 | | 462 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 215.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 622.00 | | 35 893.00 | 363 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 394 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 387 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 082.00 | | 35 893.00 | 356 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 111.00 | 25 721.00 | 3 249.00 | 263 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 511.00 | 25 721.00 | 3 249.00 | 260 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 547.00 | 11 060.00 | 66.00 | 5 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547.00 | 11 060.00 | 66.00 | 5 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | 11 060.00 | 66.00 | 5 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 060.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 128.00 | 167 128.00 | | 167 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VB T. V. A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VC Groupe et associés | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 6 022.00 | 7 570.00 | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 075.00 | 604 485.00 | 3 590.00 | 608 075.00 |
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 550.00 | 462 980.00 | 7 570.00 | 470 550.00 |