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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 715.00 | 179 309.00 | 13 406.00 | 192 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 793.00 | 50 831.00 | 40 962.00 | 91 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 048.00 | 232 740.00 | 59 308.00 | 292 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 924.00 | | 298 924.00 | 298 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 772.00 | | 121 772.00 | 121 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 403.00 | 841.00 | 105 563.00 | 106 403.00 |
BZ Autres créances | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CF Disponibilités | 554 515.00 | | 554 515.00 | 554 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 924.00 | 841.00 | 1 143 083.00 | 1 143 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 972.00 | 233 580.00 | 1 202 391.00 | 1 435 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 248 248.00 | 109 740.00 | | 248 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 068.00 | 138 507.00 | | 115 068.00 |
DL TOTAL (I) | 913 316.00 | 798 248.00 | | 913 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | 16 887.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 627.00 | 109 412.00 | | 195 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | 46 366.00 | | 61 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 25 517.00 | 21 085.00 | | 25 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 076.00 | 194 660.00 | | 289 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 391.00 | 992 908.00 | | 1 202 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 076.00 | 188 959.00 | | 289 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 687.00 | 413 245.00 | 2 098 932.00 | 1 685 687.00 |
FG Production vendue services | 19 669.00 | 21 158.00 | 40 827.00 | 19 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 356.00 | 434 403.00 | 2 139 759.00 | 1 705 356.00 |
FM Production stockée | | | -15 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 214 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | 2 346.00 | | 4 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | 54 080.00 | | 37 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 293.00 | 1 895 802.00 | | 2 140 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 225.00 | 1 757 295.00 | | 2 025 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 068.00 | 138 507.00 | | 115 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 521.00 | | 1 527.00 | 290 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 981.00 | | 1 527.00 | 282 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 961.00 | 17 779.00 | | 214 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 361.00 | 17 779.00 | | 212 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 627.00 | 195 627.00 | | 195 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 303.00 | 168 713.00 | 3 590.00 | 172 303.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 076.00 | 289 076.00 | | 289 076.00 |