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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 906.00 | 194 379.00 | 21 527.00 | 215 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 177.00 | 66 132.00 | 74 044.00 | 140 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 622.00 | 263 111.00 | 100 512.00 | 363 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 056.00 | | 321 056.00 | 321 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 369.00 | 5 547.00 | 77 822.00 | 83 369.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CF Disponibilités | 905 100.00 | | 905 100.00 | 905 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 908.00 | 5 547.00 | 1 507 361.00 | 1 512 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 531.00 | 268 658.00 | 1 607 873.00 | 1 876 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 412 524.00 | 263 316.00 | | 412 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 176.00 | 149 208.00 | | 278 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 700.00 | 962 524.00 | | 1 240 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 801.00 | 25 721.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 149.00 | 101 127.00 | | 174 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 798.00 | 57 386.00 | | 136 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EA Autres dettes | 27 706.00 | 29 081.00 | | 27 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 173.00 | 213 315.00 | | 367 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 873.00 | 1 175 840.00 | | 1 607 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 580.00 | 193 730.00 | | 353 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 171.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 324 954.00 | 571 945.00 | 2 896 899.00 | 2 324 954.00 |
FG Production vendue services | 33 408.00 | 28 304.00 | 61 712.00 | 33 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 362.00 | 600 249.00 | 2 958 611.00 | 2 358 362.00 |
FM Production stockée | | | 14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 296 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | 8 132.00 | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | 500.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 500.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 450.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | 50.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 100.00 | 46 504.00 | | 101 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 877.00 | 2 291 650.00 | | 2 988 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 701.00 | 2 142 442.00 | | 2 710 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 176.00 | 149 208.00 | | 278 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 400.00 | | 23 206.00 | 354 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 983.00 | 363 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 983.00 | 356 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 860.00 | | 23 206.00 | 346 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 227.00 | 24 682.00 | 8 799.00 | 247 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 627.00 | 24 682.00 | 8 799.00 | 244 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 5 481.00 | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 5 481.00 | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 5 481.00 | | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 585.00 | 5 992.00 | 13 593.00 | 19 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 704.00 | 132 114.00 | 3 590.00 | 135 704.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 173.00 | 353 580.00 | 13 593.00 | 367 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 3 511.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | 16 406.00 | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 215 157.00 | 204 553.00 | | 215 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 884.00 | 52 156.00 | | 52 884.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | 950.00 | | 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 407.00 | 6 390.00 | | 29 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 534.00 | 12 371.00 | | 14 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 337.00 | 15 882.00 | | 16 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 158.00 | 424 019.00 | | 557 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 719.00 | 414 729.00 | | 443 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 238.00 | 280 456.00 | | 308 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |