| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AH Fonds commercial | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
AP Constructions | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 914.00 | 5 219.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 4 685.00 | 98.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 009.00 | 8 048.00 | 158 960.00 | 167 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 345.00 | 767.00 | 108 578.00 | 109 345.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CF Disponibilités | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 898.00 | 767.00 | 192 131.00 | 192 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 907.00 | 8 815.00 | 351 092.00 | 359 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 229.00 | | | 209 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 238 273.00 | | | 238 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 092.00 | | | 351 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 396.00 | | 552 396.00 | 552 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 396.00 | | 552 396.00 | 552 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 878.00 | | | 556 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 635.00 | | | 536 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 995.00 | | 6 258.00 | 164 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 167 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 13 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | | 6 258.00 | 11 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 1 038.00 | 4 244.00 | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 1 038.00 | 4 244.00 | 11 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | 767.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | 767.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 767.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 4 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258.00 | 3 600.00 | 1 658.00 | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 290.00 | 130 690.00 | 600.00 | 131 290.00 |
VW T.V.A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 818.00 | 111 160.00 | 1 658.00 | 112 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
ST Autres comptes | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 778.00 | | | 85 778.00 |