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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 953.00 | 23 942.00 | 14 011.00 | 37 953.00 |
AH Fonds commercial | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 658.00 | 6 472.00 | 4 185.00 | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | 2 737.00 | 1 413.00 | 4 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 098.00 | 33 152.00 | 185 946.00 | 219 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 315.00 | 6 526.00 | 110 788.00 | 117 315.00 |
BZ Autres créances | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CF Disponibilités | 470 609.00 | | 470 609.00 | 470 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 920.00 | 6 526.00 | 632 394.00 | 638 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 018.00 | 39 678.00 | 818 340.00 | 858 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DL TOTAL (I) | 271 234.00 | | | 271 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 106.00 | | | 547 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 340.00 | | | 818 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 106.00 | | | 547 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 769.00 | 13 383.00 | | 19 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 12 100.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 1 283.00 | | 7 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 201.00 | 270 201.00 | | 270 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 386.00 | 7 386.00 | 130 000.00 | 137 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 686.00 | 159 136.00 | 3 550.00 | 162 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 106.00 | 417 106.00 | 130 000.00 | 547 106.00 |