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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 2 959.00 | 3 175.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 338.00 | 1 173.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 368.00 | 3 297.00 | 159 071.00 | 162 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 970.00 | 3 434.00 | 123 536.00 | 126 970.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CF Disponibilités | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 033.00 | 3 434.00 | 209 599.00 | 213 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 401.00 | 6 731.00 | 368 670.00 | 375 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 219 473.00 | | | 219 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 237.00 | | 568 237.00 | 568 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 237.00 | | 568 237.00 | 568 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 959.00 | | | 571 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 095.00 | | | 547 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 010.00 | | 2 945.00 | 167 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 680.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 6 986.00 | 162 368.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 986.00 | 7 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | | 1 265.00 | 13 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 680.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 2 211.00 | 6 962.00 | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 2 211.00 | 6 962.00 | 8 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 3 434.00 | 767.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 3 434.00 | 767.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 3 434.00 | 767.00 | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 168.00 | 160 488.00 | 1 680.00 | 162 168.00 |
VW T.V.A. | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 712.00 | | | 90 712.00 |