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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 925.00 | 11 842.00 | 16 083.00 | 27 925.00 |
AH Fonds commercial | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 793.00 | 1 018.00 | 2 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 426.00 | 19 769.00 | 171 658.00 | 191 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 716.00 | 4 906.00 | 108 811.00 | 113 716.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 437 632.00 | | 437 632.00 | 437 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 102.00 | 4 906.00 | 576 196.00 | 581 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 529.00 | 24 675.00 | 747 854.00 | 772 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 224 885.00 | 218 061.00 | | 224 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 758.00 | 66 824.00 | | 41 758.00 |
DL TOTAL (I) | 275 443.00 | 293 685.00 | | 275 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 985.00 | 36 705.00 | | 147 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 016.00 | 26 076.00 | | 66 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 41 077.00 | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 488.00 | 117 852.00 | | 230 488.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 1 387.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 410.00 | 223 098.00 | | 472 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 854.00 | 516 783.00 | | 747 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 314.00 | 223 098.00 | | 332 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 10 065.00 | | 9 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 9 587.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448.00 | 479.00 | | 7 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 679.00 | 136 999.00 | 1 680.00 | 138 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 410.00 | 472 410.00 | | 472 410.00 |