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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 925.00 | 2 256.00 | 25 669.00 | 27 925.00 |
AH Fonds commercial | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 315.00 | 1 496.00 | 2 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 826.00 | 9 704.00 | 182 123.00 | 191 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 890.00 | 3 434.00 | 104 456.00 | 107 890.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CF Disponibilités | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 094.00 | 3 434.00 | 334 660.00 | 338 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 920.00 | 13 137.00 | 516 783.00 | 529 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 218 061.00 | 244 336.00 | | 218 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 824.00 | 51 772.00 | | 66 824.00 |
DL TOTAL (I) | 293 685.00 | 304 909.00 | | 293 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 076.00 | 2 022.00 | | 26 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 077.00 | 20 599.00 | | 41 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 852.00 | 98 082.00 | | 117 852.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 228.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 098.00 | 121 931.00 | | 223 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 783.00 | 426 840.00 | | 516 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 098.00 | | | 223 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 3 869.00 | | 5 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | 1 614.00 | | 5 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 827.00 | 135 147.00 | | 136 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 098.00 | | | 223 098.00 |