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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 037.00 | 2 670.00 | 21 366.00 | 24 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 835.00 | 423 141.00 | 286 694.00 | 709 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 358.00 | 135 667.00 | 44 691.00 | 180 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 331.00 | 561 478.00 | 363 852.00 | 925 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BZ Autres créances | 173 890.00 | | 173 890.00 | 173 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 359 547.00 | | 359 547.00 | 359 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 513.00 | | 617 513.00 | 617 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 844.00 | 561 478.00 | 981 366.00 | 1 542 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 270 792.00 | | | 270 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 953.00 | | | 362 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 502.00 | | | 519 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 366.00 | | | 981 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 502.00 | | | 519 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 895.00 | | 19 435.00 | 905 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 795.00 | | 19 435.00 | 894 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 885.00 | 97 593.00 | | 463 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 885.00 | 97 593.00 | | 463 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
VI Groupe et associés | 362 953.00 | 362 953.00 | | 362 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 643.00 | 189 643.00 | 6 000.00 | 195 643.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 502.00 | 519 502.00 | | 519 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
ST Autres comptes | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 642.00 | | | 195 642.00 |