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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 037.00 | 7 477.00 | 16 559.00 | 24 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 035.00 | 540 550.00 | 205 484.00 | 746 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 274.00 | 165 657.00 | 20 617.00 | 186 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 446.00 | 713 685.00 | 253 761.00 | 967 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 091.00 | 12 450.00 | 112 641.00 | 125 091.00 |
BZ Autres créances | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 459.00 | 12 450.00 | 369 009.00 | 381 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 906.00 | 726 135.00 | 622 770.00 | 1 348 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 313 953.00 | | | 313 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 770.00 | | | 622 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 211.00 | | 2 950.00 | 993 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 714.00 | 967 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 714.00 | 956 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 111.00 | | 2 950.00 | 982 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 126.00 | 83 502.00 | 12 944.00 | 643 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 126.00 | 83 502.00 | 12 944.00 | 643 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 604.00 | | 146 058.00 | 220 604.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 220 604.00 | 12 450.00 | 146 058.00 | 220 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 397.00 | 179 397.00 | 6 000.00 | 185 397.00 |
VW T.V.A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
ST Autres comptes | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
YT Sous‐traitance | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
ZE Dividendes | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 821.00 | | | 246 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |